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招商体育文化休闲股票基金净值上涨205% 请保持关注

发表日期:2020-07-15 09:16   编辑:admin

招商体育文化休闲股票基金净值上涨205% 请保持关注

  金融界基金06月22日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为1.143元,累计净值为1.143元。

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益14.30%,今年以来收益18.32%,近一月收益8.86%,近一年收益44.32%,近三年收益45.98%。近一年,本基金排名同类(218/745),成立以来,本基金排名同类(565/911)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.81%,近两年定投该基金的收益为38.00%,近三年定投该基金的收益为38.11%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

  基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益37.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例10.03% )、大参林(持仓比例9.65% )、双汇发展(持仓比例5.21% )、山东黄金(持仓比例4.99% )、华兰生物(持仓比例4.84% )、格力电器(持仓比例4.81% )、智飞生物(持仓比例4.67% )、中公教育(持仓比例3.96% )、东方雨虹(持仓比例3.94% )、宁德时代(持仓比例3.75% ),合计占资金总资产的比例为55.85%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.76% )、健帆生物(持仓比例7.16% )、大参林(持仓比例6.52% )、海螺水泥(持仓比例5.52% )、泰格医药(持仓比例4.68% )、中国平安(持仓比例4.67% )、同花顺(持仓比例4.17% )、贵州茅台(持仓比例3.44% )、五粮液(持仓比例3.13% )、白云机场(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为50.09%,整体持股集中度(高)。

  受新冠肺炎疫情影响,股市暴涨暴跌,波动率加大,疫情平复阶段消费医药重新受到青睐,本基金重点配置了医药、必需消费品、黄金等板块。

  报告期内,本基金份额净值增长率为-1.55%,同期业绩基准增长率为-7.58%。

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